DERIVATIVOS
Na CSD BR, oferecemos uma infraestrutura completa para registro e liquidação de derivativos, com tecnologia de ponta e processos que garantem eficiência, transparência e mitigação de riscos.
Nossa plataforma possibilita cálculos automatizados sem custos adicionais, reduzindo erros operacionais, facilitando processos tradicionalmente complexos e diminuindo custos para as instituições. Além disso, oferecemos flexibilidade na definição da forma de cálculo, com inúmeras possibilidades para atualização dos valores de contratos.
Produtos:
NDF
O Non-Deliverable Forward (NDF) é um contrato derivativo utilizado, principalmente, para proteção cambial em moedas não conversíveis ou de mercados com restrições. Nesse tipo de contrato, não há entrega física da moeda, mas sim liquidação financeira da diferença entre a taxa acordada e a taxa de referência na data de vencimento.
Na CSD BR, o registro de NDF conta com a maior lista de ativos subjacentes disponível no mercado, com mais opções que incluem moedas, commodities, ações, índices, ETFs e payouts complexos.
Oferecemos metodologias de cálculos variadas, com automação completa e definição flexível da forma de cálculo. Isso garante agilidade, redução de custos e segurança para operações de hedge.
SWAP e TRS
O Swap é um contrato derivativo no qual duas partes trocam fluxos de caixa futuros, normalmente atrelados a taxas de juros, moedas, índices ou outros ativos. Já o Total Return Swap (TRS) permite a transferência do risc0 e do retorno de um ativo de uma parte para outra, sem que haja a venda efetiva do ativo em questão.
Na CSD BR, oferecemos a maior lista de ativos subjacentes do mercado para Swaps e TRS, incluindo moedas, commodities, ações globais, índices, ETFs e payouts complexos. Também suportamos taxas internacionais como SOFR, FED Funds e Ameribor.
Com cálculos automatizados e flexíveis, as instituições podem estruturar operações com mais eficiência, reduzindo riscos, simplificando rotinas operacionais e otimizando custos.
Opções
As opções são derivativos que conferem ao comprador o direito — mas não a obrigação — de comprar ou vender um ativo a um preço pré-determinado em uma data futura. Amplamente utilizadas para hedge e estratégias de alavancagem, elas permitem aos investidores se proteger contra oscilações de mercado ou potencializar ganhos em cenários específicos.
Na CSD BR, disponibilizamos a maior lista de ativos subjacentes do mercado para negociação de opções, além de uma diversidade de funcionalidades, como média asiática, knock in e knock out.
Nossa plataforma garante cálculos automatizados, flexibilidade na definição de metodologias e menor custo operacional do mercado, assegurando eficiência e competitividade ao mercado.
CDS
O Credit Default Swap (CDS) é um contrato de proteção contra o risco de crédito, funcionando como uma espécie de seguro para o investidor em caso de inadimplência do emissor de um título de dívida.
Na CSD BR, o CDS conta com cálculos automatizados sem custos adicionais, além de agilidade na implantação de novos cálculos complexos. Além disso, o nossos participantes contam com a possibilidade de simulação dos custos de cobrança antes do registro, oferecendo previsibilidade e segurança para as instituições.
